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2024年7月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
純資産推移：NAVは高値を更新
運用概況
7月末時点のNAV（運用純資産総額）は13,581,493円（前月比:+2.17% / +288,545円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:-2.42% /-321,944円となりました。
月次リターン
資産配分：債券の比率が上昇・株式の比率が減少
7月末時点の資産配分は株式63.70%、債券22.20%、金6.73%、商品7.37％となりました。
前月比は株式-0.54、債券+0.87、金-0.15、商品-0.18となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 25.10% |
|---|---|
| 米国株式 | 8.72% |
| 全世界株式 | 29.87% |
| 先進国債券 | 22.20% |
| 金 | 6.73% |
| 商品 | 7.37% |
組入銘柄 (銘柄数 25銘柄)
今月は2銘柄追加し25銘柄となりました。
【7272】 ヤマハ発動機
【1489】 NF・日経高配当50 ETF
7月の投資活動
今月も新NISAはつみたて投資枠でeMAXIS Slim 全世界株式を10万円分購入しました。
今月も債券を中心に購入していますが、株主優待枠や高配当枠で少し株式も購入しました。
NF・日経高配当50 ETFについては新NISAの成長投資枠でコツコツ集めていこうと思います。
ヤマハ発動機は優待用に単元未満でコツコツ集めていますが、これについては少々集める時期を失敗したな～と反省中です…。一気に1単元を購入はしていないのでダメージは微々たるもので今後に生かしたいです。
サイバーエージェントについては500株の優待、ABEMA1年無料が欲しいためコツコツ集めています。
買付銘柄
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
・ 【9432】日本電信電話
・ 【7272】ヤマハ発動機
・ 【4751】サイバーエージェント
・ 【1489】NF・日経高配当50 ETF
・ 【2621】iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ 【1482】iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
・ IEF
・ TLT
・ AGG
・ GLDM
売却銘柄
・ なし
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | TLT |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +250.23% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +130.71% 三菱商事 |
| 3位 | +75.87% eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | -4.97% ヤマハ発動機 |
|---|---|
| 2位 | -4.26% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -2.95％ TLT |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | U-NEXT HD |
|---|---|
| 2位 | 信越化学工業 |
| 3位 | TLT |
下位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
| 3位 | eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
まとめ
7月は久しぶりに厳しい展開となりました。
しかし、損益額（前月比）の下位3銘柄はいずれも全世界株や米国株の投資信託であり、下落局面では想定内の結果となっていますので、ある程度安心しています。
また、債券も期待通りに機能しているため、満足しています。
この記事を作成している8月3日時点では依然として非常に厳しい状況ですが、冷静にマイルールを順守し、嵐が過ぎ去るのを待とうと思います。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
