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2024年1月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
目次
純資産推移：NAVは順調に高値を更新
運用概況
1月末時点のNAV（運用純資産総額）は10,806,979円（前月比:+6.57% / +666,310円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:+5.13% /+520,678円となりました。
月次リターン
資産配分：概ね目標比率と一致
1月末時点の資産配分は株式64.87%、債券21.06%、金6.56%、商品7.50％となりました。
前月比は株式+1.11、債券-1.32、金-0.24、商品+0.46となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 22.82% |
|---|---|
| 米国株式 | 14.50% |
| 全世界株式 | 27.56% |
| 先進国債券 | 21.06% |
| 金 | 6.56% |
| 商品 | 7.50% |
組入銘柄 (銘柄数 22銘柄)
銘柄数は前月から変更ありません。
1月の投資活動
新NISAはつみたて投資枠でeMAXIS Slim 全世界株式を10万円分購入しました。
成長投資枠はまだ使用していません。
買付銘柄
・【8766】 東京海上HD
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | TLT |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +101.96% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +87.10% 三菱商事 |
| 3位 | +52.56% eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | -4.72% TLT |
|---|---|
| 2位 | -3.64% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -2.36％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 | 三菱重工 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | TLT |
まとめ
今月もNAVが順調に推移し安心しています。
新NISAについては、マイペースに枠を埋めていくつもりです。
現金比率と同様自身のメンタルコントロールを優先し、年始一括投資は行いませんでした。
また、今年は総資産が育ってきたこともあり、現金比率を2%減少させその分リスク資産に回す予定です。
債券についてはマイナスが続いていますが、今後も設定比率を維持していきます。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
本年もよろしくお願いいたします。
