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2023年12月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
純資産推移：NAVは順調に高値を更新
運用概況
12月末時点のNAV（運用純資産総額）は10,140,669円（前月比:+0.83% / +83,147円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:+1.19% /+119,883円となりました。
月次リターン
資産配分：概ね目標比率と一致
12月末時点の資産配分は株式63.77%、債券22.39%、金6.80%、商品7.04％となりました。
前月比は株式-1.61、債券+2.08、金-0.25、商品-0.22となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 22.23% |
|---|---|
| 米国株式 | 14.72% |
| 全世界株式 | 26.82% |
| 先進国債券 | 22.39% |
| 金 | 6.80% |
| 商品 | 7.04% |
組入銘柄 (銘柄数 22銘柄)
今月は株主優待枠の【8697】日本取引所グループを売却しましたので、
マイナス1銘柄となります。
12月の投資活動
今月は来年に向けてポートフォリオの調整を行いました。
買付銘柄
・【1482】 iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
・【2621】 iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
・ GLDM
売却銘柄
・【8697】日本取引所グループ
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +68.45% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +57.98% 三菱商事 |
| 3位 | +48.34% 信越化学工業 |
下位3銘柄
| 1位 | -10.11% TLT |
|---|---|
| 2位 | -9.95% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -6.05％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | 信越化学工業 |
|---|---|
| 2位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | TLT |
下位3銘柄
| 1位 | 三菱商事 |
|---|---|
| 2位 | 三菱UFJ |
| 3位 | 東京海上HD |
まとめ
今月は来年の新NISAに向けての最終調整として久しぶりに売却を行いました。
日本取引所グループについては、株主優待制度の廃止までの期間中保有することも考えましたが、株主優待枠として購入していた銘柄となりますので、マイルールに沿って一度売却をしました。
来年の新NISAについては、つみたて投資枠では毎月10万円eMAXIS Slim 全世界株式を購入します。
成長投資枠は年始一括投資などは行いませんので、ポートフォリオの状況を考慮し、
株式を購入する際に都度埋めていく予定です。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
