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2024年4月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
純資産推移：NAVは高値更新ならず
運用概況
4月末時点のNAV（運用純資産総額）は12,151,661円（前月比:-2.99% / -374,205円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:-1.03% /-128,730円となりました。
月次リターン
資産配分：株式の比率が減少
4月末時点の資産配分は株式63.65%、債券19.67%、金7.25%、商品9.43％となりました。
前月比は株式-2.49、債券+1.04、金+0.84、商品+0.61となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 24.35% |
|---|---|
| 米国株式 | 9.31% |
| 全世界株式 | 29.99% |
| 先進国債券 | 19.67% |
| 金 | 7.25% |
| 商品 | 9.43% |
組入銘柄 (銘柄数 22銘柄)
銘柄数は前月から変更ありません。
4月の投資活動
今月も新NISAはつみたて投資枠でeMAXIS Slim 全世界株式を10万円分購入しました。
また、ポートフォリオにおける株式の比率が許容乖離幅を超過したためリバランスを行いました。
少々悩みましたがeMAXIS Slim 米国株式S＆P500については、過去に特定口座で購入をしていたものをリバランスも兼ねて、新NISA用の資金とするため売却しました。
新NISAの成長投資枠は今月も使用していません。
買付銘柄
・ GLDM
・ IEF
・ TLT
・ AGG
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
・ 【4751】サイバーエージェント
・ 【8306】三菱UFJ
・ 【8766】東京海上HD
・ 【2621】iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ 【1482】iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
売却銘柄
・ eMAXIS Slim 米国株式S＆P500
・ 【7011】三菱重工
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +186.55% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +164.51% 三菱商事 |
| 3位 | +78.95% 東京エレクトロン |
下位3銘柄
| 1位 | -11.07% TLT |
|---|---|
| 2位 | -7.11% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -5.09％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | 三菱商事 |
|---|---|
| 2位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
| 3位 | 東京海上HD |
下位3銘柄
| 1位 | USEN－NEXT HD |
|---|---|
| 2位 | 東京エレクトロン |
| 3位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
まとめ
今月は今年初めてNAVがマイナスに転落しました。
1月から3月まで株式市場が好調だったため、ポートフォリオ内の株式比率が高まっていました。
そのため、今月はリバランスを行い、ポートフォリオを整理しました。
三菱重工やeMAXIS Slim 米国株式S＆P500を一部利益確定し、それでもなお、株式比率が高い状態が続いていますので、5月は債券を中心にポジションを調整していく予定です。
また、ポートフォリオ内の金融関連銘柄の設定割合を半導体関連銘柄と同等まで増やしました。したがって、これらの銘柄が下落する場合は、引き続き徐々に集めていく予定です。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
