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2024年5月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
目次
純資産推移：NAVは順調に高値を更新
運用概況
5月末時点のNAV（運用純資産総額）は12,544,114円（前月比:+3.23% / +392,453円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:+1.10% /+133,090円となりました。
月次リターン
資産配分：債券の比率が上昇・商品の比率が減少
5月末時点の資産配分は株式64.17%、債券20.32%、金7.13%、商品8.38％となりました。
前月比は株式+0.51、債券+0.66、金-0.12、商品-1.05となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 23.82% |
|---|---|
| 米国株式 | 9.48% |
| 全世界株式 | 30.87% |
| 先進国債券 | 20.32% |
| 金 | 7.13% |
| 商品 | 8.38% |
組入銘柄 (銘柄数 22銘柄)
銘柄数は前月から変更ありません。
5月の投資活動
今月も新NISAはつみたて投資枠でeMAXIS Slim 全世界株式を10万円分購入しました。
引き続き株式の購入は抑え、債券を中心に購入しました。
新NISAの成長投資枠は今月も使用していません。
買付銘柄
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
・ 【4751】サイバーエージェント
・ 【2621】iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ IEF
・ TLT
・ AGG
売却銘柄
・なし
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +177.55% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +142.00% 三菱商事 |
| 3位 | +76.79% eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | -8.49% TLT |
|---|---|
| 2位 | -6.35% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -4.51％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
| 3位 | 東京海上HD |
下位3銘柄
| 1位 | 三菱商事 |
|---|---|
| 2位 | 信越化学工業 |
| 3位 | 三菱重工 |
まとめ
4月、5月と苦しい相場が続いていますが、5月末は再びNAVが高値圏に戻ってきて一安心しています。
ポートフォリオの株式比率は引き続き高い水準となりますので、しばらくは債券中心に購入する予定です。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
