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2023年10月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
目次
純資産推移：NAVはやや減少
運用概況
10月末時点のNAV（運用純資産総額）は9,370,669円（前月比:-0.70% / -66,414円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:-1,60% / -166,437円となりました。
月次リターン
資産配分：概ね目標比率と一致
10月末時点の資産配分は株式64.14%、債券20.46%、金7.51%、商品7.89％となりました。
前月比は株式-0.01、債券-0.49、金+0.64、商品-0.14となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 23.96% |
|---|---|
| 米国株式 | 14.37% |
| 全世界株式 | 25.36% |
| 先進国債券 | 20.32% |
| 金 | 7.46% |
| 商品 | 7.83% |
組入銘柄 (銘柄数 23銘柄)
10月の投資活動
今月も現金比率を維持し、あまり取引を行いませんでした。
買付銘柄
・【4063】 信越化学工業
・【2621】 iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | 三菱商事 |
|---|---|
| 2位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +69.50% 三菱商事 |
|---|---|
| 2位 | +56.92% 三菱重工 |
| 3位 | +29.86% eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | -18.60% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | -18.25% TLT |
| 3位 | -10.28％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | GLD |
|---|---|
| 2位 | GLDM |
| 3位 | JPX |
下位3銘柄
| 1位 | 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | TLT |
まとめ
今月はややNAVが減少してしまいましたが、当初目的としていたマイナスでも心理的な負担にならない構成で構築はできておりますので、引き続き自身のアセットアロケーションを維持することを最優先し、適切な取引を行いたいと考えています。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
