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2023年5月中間時点でのポートフォリオの状況をまとめました。
純資産：NAVは順調に高値を更新
5月中間時点のNAV（運用純資産総額）は6,898,042円（前月末比:+1.74% / +117,739円）でした。
入金分を除いた純粋な損益は前月末比:+1.00% /+67,739円となります。
5月前半は保有銘柄の決算がある程度出揃うまで、定期購入分以外の追加入金を行わない方針でした。そのため、NAVが減少する可能性も覚悟していましたが一安心しています。
5月後半はポートフォリオのバランスを確認しながら徐々に購入する予定です。
今月中にはなんとかNAV700万円を突破できないかと期待していますが、引き続き規律を守って入金していきます。
資産配分：概ね目標配分と一致
5月中間時点の資産配分は株式61.70%、債券22.30%、金8.03%、商品7.97％となりました。
今月もリバランスをするほどの乖離はありません。
しかしながら、株式の比率が徐々に上昇し、債券の比率が減少しています。そのため、債券の比率が20%を下回るような場合はリバランスを予定しています。
ポートフォリオの内訳
ポートフォリオの銘柄別の内訳は以下のとおりです。
下記のグラフには、銘柄ごとの保有割合、累計損益率、当月取引額、および4月末時点からのリターンが記載されています。その他にも項目はありますが、見やすさを考慮して絞り込んでいます。
また、金額は集計日時点での金額を取得しているため、証券口座によって反映タイミングが異なり、若干の金額のズレが生じる可能性があることをご了承ください。
株式
前回からの変更はありません。
今月も来週から徐々に購入予定です。
国内株式 (自由枠)…資産全体の約10%を基準
| 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS |
|---|---|
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 7840 | フランスベッドHD |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル･G |
| 8766 | 東京海上HD |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 4063 | 信越化学工業 |
米国株式
| S＆P500 | eMAXIS Slim 米国株式sp500 |
|---|---|
| S＆P500 | SBI・V・S＆P500 |
| ＮＡＳＤＡＱ | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
全世界株式
| 全世界株式 | VT |
|---|---|
| 全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
| MSCI-KOKUSAI | 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC) |
債券
徐々にIEF・TLT・AGGに集約する予定です。
先進国債券
| 米国中期債 | IEF |
|---|---|
| 米国中期債 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
| 米国中期債 | アメリカ国債 2028/8/15トレジャリーボンド |
| 社債 | 三菱UFJ 2033/9/13満期 米ドル建債券 |
| 米国長期債 | TLT |
| 米国長期債 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 米国総合 | AGG |
金
金はなんだかんだでパフォーマンスが良いため、現状維持です。
| 金 | GLD |
|---|---|
| 金 | GLDM |
商品
現在は資源銘柄の三菱商事とINPEXを保有しています。
コモディティセクターに連動するETFで、自分が納得できるものが見つかれば、それに切り替える予定です。
三菱商事が上昇したことにより、ポートフォリオ内の比率も上昇し、INPEXの購入がまた遠のいてしまいました…。
うれしい悲鳴ではありますが、個別銘柄で完全に商品の動きと連動させるのは難しいため、できれば早い段階で銘柄を増やしたいと考えています。
| 資源 | 8058 | 三菱商事 |
|---|---|---|
| 資源 | 1605 | INPEX |
5月前半の投資活動
買付
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引額 |
|---|---|---|
| – | eMAXIS Slim 全世界株式 | 50,000円 |
定期積立を行っているオルカンの購入のみとなります。
増減上位銘柄の変動状況
今月も引き続き、三菱商事がポートフォリオを牽引してくれています。
「もっと割合を増やしてもいいのでは？」と考えてしまいますが、現在の投資方針に従い、現状維持しています。
累計損益額
上位3銘柄
1位：三菱商事
2位：eMAXIS Slim 全世界株式 (オルカン)
3位：USEN－NEXT HD
下位3銘柄
1位：三菱UFJ
2位：AGG
3位：IEF
累計損益率
上位3銘柄
1位：三菱商事…+29.06%
2位：GLD…+11.71%
3位：eMAXIS NASDAQ100インデックス…+9.10%
下位3銘柄
1位：三菱UFJ…-1.19%
2位：AGG…-0.29%
3位：iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）…+0.25%
損益額(前月末比)
上位3銘柄
1位：三菱商事
2位：eMAXIS NASDAQ100インデックス
3位：フランスベッドHD
下位3銘柄
1位：TLT
2位：USEN－NEXT HD
3位：VT
まとめ
最近は株式の調子がよく、債券がやや足を引っ張っている状況ではありますが、債券は株が下落している日にクッションとなることが多く、メンタル面にもプラスの影響を与えていますので、今後も一定の割合は継続して保有します。
NAVはできれば今月中に700万円を突破したいところですが、焦っても良いことはありませんので、ポートフォリオの状況を見ながら適切な入金を行っていければと考えています。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
