【資産状況】2023年4月15日時点のポートフォリオ公開

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2023年4月15日時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

 

純資産：NAVは微増ながら順調に高値を更新

今月15日時点のNAV（運用純資産総額）は6,670,732円（前回比:+2.77% / 179,861円）でした。

入金分を除いた純粋な損益は+129,861円となります。

4月は現在、定期買付を行っているeMAXIS Slim 全世界株式を50,000円分のみ購入しています。

ポートフォリオ再構築のため、1～3月は入金額が多くなったため、今後はNAVの上昇が緩やかになっていくと想定しています。

まだまだ入金力の影響が大きいフェーズにあるため、現金比率40%程度を維持しながら、今後も毎月コツコツと継続して入金していきます。

資産配分：債券の割合がやや少ないが、概ね目標配分に一致

4月15日時点の資産配分は株式61.13%、債券22.90%、金8.19%、商品7.78％となりました。

三菱商事やINPEXなどの商品部分の投資が好調であり、株式部分も指数が順調に推移していました。

しかし、一方で本来の目標設定が25%である債券の割合が徐々に乖離してきており、これ以上の乖離が見られる場合には、リバランスを実施する予定です。

ポートフォリオの内訳

ポートフォリオの銘柄別の内訳は以下のとおりです。

今回からは、累計の買付額、売却額、配当金、損益額、および損益率などを記録することにしました。

株式

今回は投資信託以外の追加購入を行っていないため、変動はありません。