【資産状況】2023年4月22日時点のポートフォリオ公開

当ブログをご訪問いただき、ありがとうございます。管理人のりぜぶると申します。

2023年4月22日時点でのポートフォリオの状況をまとめました。

4月22日時点のNAV（運用純資産総額）は6,690,656円（前週比:+0.30% / +19,924円）でした。

今週は買い付けを行っていないため、純粋な損益と一致します。

4月は定期買い付けを行っているオルカンしか購入しておりませんが、前半の株価の上昇により、NAVも順調に増加しています。

月末に向けて、追加入金を検討しています。

今後も自分のルールを守った取引を行い、コツコツと積み上げていきます。

資産配分：債券の割合がやや少ないが、概ね目標配分に一致

4月22日時点の資産配分は株式61.50%、債券22.71%、金8.12%、商品7.67％となりました。

今週は個別銘柄よりも投資信託がポートフォリオを支えてくれました。

債券の比率が前週よりも下がってしまい、目標の25％から徐々に乖離しています。まだ許容範囲内ですが、今後も乖離が続く場合はリバランスを行う予定です。

来週は買い付けを予定していますが、株式か債券かどちらを購入するか、少し悩ましい状況です。

本来であれば、S&P500から全世界株式への移行を進めるため、オルカンやVTを購入する予定でした。しかし、今月は株価が比較的高い位置で推移しており、株式の比率をさらに高めると一部の株式を売却して調整する必要が生じる可能性があるため、少し躊躇しています。

いずれにしても、来週の動きを見ながら、乖離許容範囲を超えた資産については、適切な売買を行い、調整していくつもりです。

ポートフォリオの内訳

ポートフォリオの銘柄別の内訳は以下のとおりです。

前回のグラフに加え、今回は円グラフも作成しました。

本来であれば、趣味枠の国内株式以外の部分は、もう少しETFや投資信託を中心にシンプルな運用を行いたいのですが、売却をするのも悩ましく、現在はこのような構成となっています。

来年のNISAに向けた戦略については、まだ考えていませんが、一時的に売却する必要が生じた場合には、そのタイミングでポートフォリオをもう少しシンプルな形に変更したいです。

以下のグラフには、銘柄ごとの累計損益率、当月購入額、および当月のリターンが記載されています。他にも項目はありますが、見やすくするために絞っています。

株式

今回は追加購入を行っていないため、変動はありません。