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2023年11月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
純資産推移：NAVは順調に高値を更新
運用概況
11月末時点のNAV（運用純資産総額）は10,057,522円（前月比:+7.33% / +686,853円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:+6.50% /+609,379円となりました。
月次リターン
資産配分：概ね目標比率と一致
11月末時点の資産配分は株式65.38%、債券20.31%、金7.05%、商品7.26％となりました。
前月比は株式+1.24、債券-0.15、金-0.47、商品-0.63となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 24.46% |
|---|---|
| 米国株式 | 14.71% |
| 全世界株式 | 26.21% |
| 先進国債券 | 20.31% |
| 金 | 7.05% |
| 商品 | 7.26% |
組入銘柄 (銘柄数 23銘柄)
銘柄数は前月から変更ありません。
11月の投資活動
今月も来年の新NISAに向けて現金比率を調整しており、あまり取引を行いませんでした。
買付銘柄
・【1482】 iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
・【2621】 iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +68.45% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +57.98% 三菱商事 |
| 3位 | +42.98% eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | -10.11% TLT |
|---|---|
| 2位 | -9.95% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -6.05％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
| 3位 | 信越化学工業 |
下位3銘柄
| 1位 | 三菱商事 |
|---|---|
| 2位 | INPEX |
| 3位 | 三菱UFJ |
まとめ
今月はついにNAVが1,000万円を突破しました。
9月・10月と不調でしたが粘り強く継続できた結果、11月の上昇を取りこぼすことなく享受できましたので一安心しています。
9月あたりから来年の新NISAに向けて現金比率を調整しており、解離許容幅を逸脱しない限りは、定期積立分以外あまり追加購入を行っていません。
11月の上昇で株式の比率がやや高くなっているため、12月は株式以外のアセットを少し購入する予定です。
余談となりますが、新NISAを楽天証券からSBI証券に変更するために現在申請中です…。
今年も残り1か月となりましたが、油断することなく自らのルールに沿った運用を行いたいと思います。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
