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2024年9月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
純資産推移：NAVは横ばい
運用概況
9月末時点のNAV（運用純資産総額）は13,437,552円（前月比:-0.17% / -23,377円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:+0.19% /-25,528円となりました。
資産配分：債券/金の比率が上昇・株式/商品の比率が減少
9月末時点の資産配分は株式61.48%、債券24.50%、金7.00%、商品7.02％となりました。
前月比は株式-0.48、債券+0.34、金+0.23、商品-0.09となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 20.62% |
|---|---|
| 米国株式 | 8.84% |
| 全世界株式 | 32.02% |
| 先進国債券 | 24.50% |
| 金 | 7.00% |
| 商品 | 7.02% |
組入銘柄 (銘柄数 23銘柄)
銘柄数は前月から変更ありません。
9月の投資活動
今月も新NISAはつみたて投資枠でeMAXIS Slim 全世界株式を10万円分購入しました。
成長投資枠ではNF・日経高配当50 ETFを購入しました。
また、直近の上昇でポートフォリオ内での比率が急上昇していた三菱重工を利益確定しました。
買付銘柄
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
・ 【1489】NF・日経高配当50 ETF
・ 【2621】iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ 【1605】INPEX
売却銘柄
・ 【7011】三菱重工
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
三菱重工 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | NF・日経高配当50 ETF |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +287.65% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +117.10% 三菱商事 |
| 3位 | +75.69% eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | -1.49% NF・日経高配当50 ETF |
|---|---|
| 2位 | -1.10% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -0.61% iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱重工 |
| 3位 | GLDM |
下位3銘柄
| 1位 | 信越化学工業 |
|---|---|
| 2位 | 東京海上HD |
| 3位 | 三菱商事 |
まとめ
7月と8月は月次リターンマイナスが続いていましたが、9月はプラスリターンとなり一安心しています。
最近は動きづらい状況が続いていますが、今後もマイルールに沿った売買を心がけていきます。
成長投資枠はまだ使い切れていないため、今年の残りの期間で埋めていく予定です。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
