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2024年2月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
純資産推移：NAVは順調に高値を更新
運用概況
2月末時点のNAV（運用純資産総額）は11,837,723円（前月比:+9.54% / +1,030,744円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:+7.19% /+777,152円となりました。
月次リターン
資産配分：株式の比率が上昇・債券の比率が減少
2月末時点の資産配分は株式65.72%、債券19.53%、金6.20%、商品8.55％となりました。
前月比は株式+0.85、債券-1.54、金-0.36、商品+1.05となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 23.79% |
|---|---|
| 米国株式 | 14.27% |
| 全世界株式 | 27.66% |
| 先進国債券 | 19.53% |
| 金 | 6.20% |
| 商品 | 8.55% |
組入銘柄 (銘柄数 22銘柄)
銘柄数は前月から変更ありません。
2月の投資活動
今月も新NISAはつみたて投資枠でeMAXIS Slim 全世界株式を10万円分購入しました。
成長投資枠はまだ使用していません。
買付銘柄
・【8766】 東京海上HD
・【8306】 三菱UFJ
・【1605】 INPEX
・【1482】 iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
・【2621】 iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ GLDM
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
売却銘柄
・なし
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +139.65% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +132.55% 三菱商事 |
| 3位 | +86.67% 東京エレクトロン |
下位3銘柄
| 1位 | -6.91% TLT |
|---|---|
| 2位 | -4.58% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -3.25％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 | 東京エレクトロン |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | フランスベッドHD |
まとめ
今月もNAVを更新できて喜んでいる一方で、下落時のことを考えると不安もあります。
油断することなく、守りの現金・債券・金の比率は維持していきます。
株式については基本的に売却はしませんが、やや設定比率から乖離していますので他のアセットの比率が増えるよう調整が必要と考えています。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
