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2024年6月末時点でのポートフォリオの概況をまとめました。
純資産推移：NAVは順調に高値を更新
運用概況
6月末時点のNAV（運用純資産総額）は13,292,948円（前月比:+5.97% / +748,834円）となりました。
追加入金分を除いた純粋な損益は前月比:+4.49% /+563,114円となりました。
月次リターン
資産配分：債券の比率が上昇・商品の比率が減少
6月末時点の資産配分は株式64.23%、債券21.34%、金6.88%、商品7.55％となりました。
前月比は株式+0.07、債券+1.01、金-0.25、商品-0.83となりました。
Class別比率
| 国内株式 | 23.11% |
|---|---|
| 米国株式 | 9.62% |
| 全世界株式 | 31.50% |
| 先進国債券 | 21.34% |
| 金 | 6.88% |
| 商品 | 7.55% |
組入銘柄 (銘柄数 23銘柄)
今月は少量ですが1銘柄追加し23銘柄となりました。
【9432】 日本電信電話
6月の投資活動
今月も新NISAはつみたて投資枠でeMAXIS Slim 全世界株式を10万円分購入しました。
引き続き株式の購入は抑え、債券を中心に購入しました。
三菱重工については上昇によりポートフォリオの設定許容率を乖離したため、一部売却しました。
新NISAの成長投資枠は今月も使用していません。
買付銘柄
・ eMAXIS Slim 全世界株式
・ 野村MSCI-KOKUSAI(企業型DC)
・ 【9432】日本電信電話
・ 【2621】iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり）
・ 【1482】iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）
・ IEF
・ TLT
・ AGG
売却銘柄
・ 【7011】三菱重工
変動要因 (銘柄別 増減上位3銘柄)
累計損益額
上位3銘柄
| 1位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
|---|---|
| 2位 | 三菱商事 |
| 3位 |
eMAXIS Slim 米国株式S＆P500 |
下位3銘柄
| 1位 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 2位 | TLT |
| 3位 | iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
累計損益率
上位3銘柄
| 1位 | +237.26% 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | +130.99% 三菱商事 |
| 3位 | +92.64% eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | -6.45% TLT |
|---|---|
| 2位 | -4.22% iシェアーズ 米国債20年超 ETF（為替ヘッジあり） |
| 3位 | -3.47％ iシェアーズ 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり） |
損益額(前月比)
上位3銘柄
| 1位 | 三菱重工 |
|---|---|
| 2位 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
| 3位 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
下位3銘柄
| 1位 | 三菱商事 |
|---|---|
| 2位 | U-NEXT HD |
| 3位 | INPEX |
まとめ
6月は久しぶりに大きくNAVが伸びて満足しています。
三菱重工については非常に悩みましたが、マイルールを守ることを優先し、一部売却しました。
NTTについては以前から注目しており、「そろそろ良いかな？」と思い、少量購入しました。
引き続き、ポートフォリオの債券比率を上げるために、債券ETFを追加購入しています。
余談ですが、フランスベッドHDの株主優待で枕をいただき、寝心地が良く満足しています。この銘柄は優待目的で購入していますが、楽しみながら投資をすることも大切ですね。
なお、投資は自己判断と責任において行うことになりますので、あくまで推奨するものではなく、参考程度にとどめるようお願いいたします。
以上で今日の記事を終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
